螺紋2310合約7月31號(hào)分時(shí)圖及主力持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析

一、分時(shí)圖分析? ??? 螺紋2310合約周一在3851高開10點(diǎn)---全天最高3875點(diǎn)---最低3831--收盤3847點(diǎn)，漲+6點(diǎn)，持倉(cāng)1840552手，大幅度減倉(cāng)-35031手，前7天凈增倉(cāng)+158776手，最近8天增倉(cāng)+123745手，消化了前期增倉(cāng)31萬手的60%了；成交1874903手，較周五2154425手，大幅度減少-279522手，或大幅度縮量-13%，收出一根長(zhǎng)下影十字星陰線，全天走出縮量減倉(cāng)，高開沖高受阻，探底夯實(shí)反復(fù)橫盤整固后翹尾行情，今天分時(shí)圖按交易時(shí)段運(yùn)行特點(diǎn)主要是：1、21點(diǎn)---23點(diǎn)，收出一根長(zhǎng)實(shí)體紡錘陽(yáng)線，開盤3851--最高3875---最低3843--收盤3867，最大波動(dòng)32點(diǎn)，開收盤價(jià)格變化16點(diǎn),，漲幅+26點(diǎn)，或+0.68%，持倉(cāng)1891015手，倉(cāng)差+15432手，占全天減倉(cāng)（-44%），成交量716633手，占全天的40%，時(shí)間占比34.8%，是放量增倉(cāng)，高開后波浪上攻形成的震蕩橫盤整固行情。21點(diǎn)---21點(diǎn)45分，開盤走出了一個(gè)過山車行情（3845--3866--3846）振幅21點(diǎn)，漲幅+1點(diǎn)，持倉(cāng)1899476手，增倉(cāng)+23893手，說明多空在均衡增倉(cāng)博弈；21點(diǎn)46分---22點(diǎn)21分，放量增倉(cāng)上攻3875點(diǎn)受阻，收盤3870點(diǎn)，反彈+24點(diǎn)，持倉(cāng)1912507手，增倉(cāng)+13031手，說明多頭在增倉(cāng)強(qiáng)攻上行；22點(diǎn)22分---22點(diǎn)56分，縮量減倉(cāng)回落到3855點(diǎn)止跌反彈，下跌-15點(diǎn)，持倉(cāng)1896199手，減倉(cāng)-16308手，這是短線多頭逢高再度平倉(cāng)止盈；尾盤4分鐘減倉(cāng)上行，最高3868點(diǎn)，收盤3867點(diǎn)，反彈+12點(diǎn)，減倉(cāng)-5184手，說明空頭逢低趕緊止損出局了。夜盤可以看出多頭自身出現(xiàn)增減倉(cāng)的分歧換手后，最后引發(fā)了空頭恐慌性撤離，下周一還是要向上攻擊為主。2、9點(diǎn)--11點(diǎn)15分，螺紋2310合約早盤3863點(diǎn)低開4點(diǎn)---最高3863--最低3831---收盤3837點(diǎn)，最大波動(dòng)32點(diǎn)，開收盤價(jià)格變化-26點(diǎn)，跌-30點(diǎn)，或-0.78%，持倉(cāng)1879409手，倉(cāng)差-11606手，占全天減倉(cāng)33%，成交量769914手，占全天的41%，時(shí)間占比34.8%，收出一根長(zhǎng)實(shí)體陰線，這是低開減倉(cāng)砸盤，震蕩探底的洗盤行情；9點(diǎn)---9點(diǎn)30分，放量減倉(cāng)探底砸盤，最低3834點(diǎn)，收盤3835點(diǎn)，持倉(cāng)1873494手，減倉(cāng)-17521手，下跌-32點(diǎn)，這說明這半個(gè)小時(shí)是短線多頭平倉(cāng)出貨所為，看著震蕩了一天半了不創(chuàng)新高有些心虛了，加上基本面并沒有跟上來，早盤出局后觀望；9點(diǎn)31分---10點(diǎn)10分，縮量小幅度增倉(cāng)止跌企穩(wěn)，窄幅震蕩消化拋壓（3835--3850--3848）振幅15點(diǎn)，漲幅+13點(diǎn)，持倉(cāng)1875827手，增倉(cāng)+2333手，用空單平倉(cāng)+多單開倉(cāng)消化開空+平多，形成多空相對(duì)均衡，多單增倉(cāng)略占優(yōu)勢(shì)。10點(diǎn)11分---10點(diǎn)32分，放量減倉(cāng)向上突破3858點(diǎn)受阻，沒創(chuàng)新高，持倉(cāng)1866263手，減倉(cāng)9564手，這是減空單為主的反彈，但力度確實(shí)有限。10點(diǎn)33分---11點(diǎn)15分，縮量增倉(cāng)為主，再度震蕩下跌3831點(diǎn)止跌企穩(wěn)，收盤3837點(diǎn)，下跌-21點(diǎn)，持倉(cāng)1879409手，增倉(cāng)+13146手，說明這里以增空單砸盤探底為主，在3831轉(zhuǎn)為多頭抄底止跌企穩(wěn)。從夜盤和上午盤看，震蕩回調(diào)始終不能去探底前高點(diǎn)3815一帶，這讓在3800--3815一帶的淺套盤不甘心止損平倉(cāng)，所以，這個(gè)探底后的反彈始終缺少向上的持續(xù)勢(shì)能。3、11點(diǎn)16---15點(diǎn)，收出一根長(zhǎng)實(shí)體星陽(yáng)線。開盤3836--最高3853--最低3833--收盤3847，最大波動(dòng)20點(diǎn)，開收盤價(jià)格變化+11點(diǎn)，漲幅+6點(diǎn)，或+0.16%，持倉(cāng)1840552手，倉(cāng)差-38857手，占全天減倉(cāng)的111%，成交量388356手，占全天的20.7%，時(shí)間占比30.8%，是顯著縮量減倉(cāng)區(qū)間震蕩整固后，減倉(cāng)小幅度反彈行情。11點(diǎn)16分---14點(diǎn)05分，再度橫盤夯實(shí)底部支撐，經(jīng)歷減倉(cāng)--增倉(cāng)，形成一串小山包震蕩整固（3836--3842--3837）振幅6點(diǎn)，漲幅+1點(diǎn)--（3837--3845--3835）振幅10點(diǎn)，跌幅-2點(diǎn)--（3835--3844--3837）振幅9點(diǎn)，漲幅2點(diǎn)--（3837--3843--3834）振幅9點(diǎn)，跌幅-3點(diǎn)，整體最大振幅12點(diǎn)，跌幅-2點(diǎn)，持倉(cāng)1883250手，增倉(cāng)+3841手，也就是說基本上是多空換手，小幅度震蕩為主，略有增空單回調(diào)。14點(diǎn)06分--15點(diǎn)，減倉(cāng)反彈，最高3853點(diǎn)，收盤3847點(diǎn)，拉升+13點(diǎn)，持倉(cāng)1840552手，減倉(cāng)-42698手，這是尾盤空頭平倉(cāng)止損（贏）離場(chǎng)上行?？赡苓@幾天磨底磨得空頭沒了耐心，也不差3815這是幾個(gè)點(diǎn)的空間了，空頭平倉(cāng)離場(chǎng)了，最后8分鐘也看到減多單回調(diào)了6點(diǎn)，說明目前多空雙方在這里其實(shí)心里都有點(diǎn)虛。 二、20家主力持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析 1、20家主力持倉(cāng)多單1076356手--持空1107247手--持凈空單30891手--凈空頭優(yōu)勢(shì)2.8%，比周五持凈空單18124手--凈空頭優(yōu)勢(shì)1.6%，空頭優(yōu)勢(shì)小幅度上調(diào)1.2個(gè)百分點(diǎn)，增加凈空單+12767手；說明今天20大主力在震蕩探底中減多單為主。 2、20家主力雙向不均衡減倉(cāng)操作：減多單21464手占比全天減多單的61.2%---減空單9656手占比全天減空單的27.6%----凈減多單11808手，說明今天20大主力雙向收割韭菜，實(shí)現(xiàn)逢高減多單的目的。 3、13大雙向主力持倉(cāng)多單844931手--空單810851手--持凈多單34080手---凈多頭優(yōu)勢(shì)4%，比周五14大雙向主力持倉(cāng)多單895489手--空單842441手--持凈多單53048手---凈多頭優(yōu)勢(shì)5.9%，凈多頭優(yōu)勢(shì)大幅度減少18968手，大幅度下調(diào)1.9個(gè)百分點(diǎn)。 4、今天13大雙向主力出現(xiàn)了顯著不對(duì)稱大雙向減倉(cāng)看跌操作：減 倉(cāng)多單29004手--減空3255手--大幅度凈減多單25749手--占20家主力凈減多單11808手的218%，說明13大雙向主力逢高減多單收割多頭韭菜是主要目標(biāo)，整體是為了清洗前面拉升時(shí)的短線多頭浮盈籌碼。 5、周五四大主力大幅度增倉(cāng)凈多單為主：中信凈增多單21197手--持凈多單43413手；國(guó)泰凈增多單2092手--凈持多單2091手；永安凈減空單2424手--持凈空單65889手，成為本次3388反彈行情以來最大的死空后，連續(xù)二天在減空單，有止損盤出現(xiàn)了；華泰凈減多單9518手--持凈多19995手；四大主力合計(jì)持凈空單390手，較周四大幅度凈減空單16195手，四大主力已經(jīng)從大空頭轉(zhuǎn)為多空均衡持倉(cāng)了，面臨新的方向性選擇。 周一四大主力大幅度減倉(cāng)凈多單為主：中信凈減多單22582手--持凈多單20831手；國(guó)泰凈增空單784手--凈持多單1307手；而永安凈減空單2823手--持凈空單63066手，成為本次3388反彈行情以來最大的死空后，連續(xù)三天在小幅度凈減空單，有止損盤出現(xiàn)了；華泰凈減空單1229手--持凈多21224手；四大主力合計(jì)持凈空單19704手，較周五大幅度凈增空單19314手，四大主力從上周五多空均衡又殺回馬槍轉(zhuǎn)為凈空頭持倉(cāng)了，可能會(huì)對(duì)3815進(jìn)一步夯實(shí)。 三、螺紋前10大多空主力持倉(cāng)實(shí)力對(duì)比分析 1、10大多頭持倉(cāng)748824手，減倉(cāng)24644手，占比全天減倉(cāng)的70.3%，說明10大多頭主力是今天逢高減多砸盤的主力。其中華泰、中信、國(guó)泰、永安四大主力今天減多單8693手，占比10大主力減多的35.3%，說明4大主力是今天10大多頭減倉(cāng)砸盤的次要參與者。 2、10大空頭持倉(cāng)805441手，增倉(cāng)5332手，占比全天減倉(cāng)的（-15.2%），說明10大空頭主力是逢高增空單砸盤主力。其中華泰、中信、國(guó)泰、永安四大主力今天增倉(cāng)空單10621手，占比10大主力增空的199%，說明四大主力空頭是10大主力空頭逢高增倉(cāng)砸盤的完全主導(dǎo)者。 3、10大多空比較凈持空單56617手，比周五凈增空單29976手，占比20大主力全天凈增空單的254%，說明10大多空主力凈增空單完全主導(dǎo)了20大主力機(jī)構(gòu)砸盤交易，其中四大主力凈減多單19314手，占比10大主力凈增空單64.4%，說明四大主力凈減多單割多頭韭菜成為了10大主力增倉(cāng)空單砸盤的主力。 綜合以上情況分析，預(yù)計(jì)周二很可能會(huì)繼續(xù)夯實(shí)（3815--3806--3793）密集支撐基礎(chǔ)上，繼續(xù)震蕩上攻擊五層（3882--3893）---六層（3908--3945日線壓力區(qū)。